一、介绍

对于代账公司来说，代账服务是非常重要的，新员工入职培训耗时费力，经常出现办理效率低，不能按时完成的情况，通过使用账无忧的代账服务可以提高代账公司的管理效率，提高客户体验和职员的办事效率。

二、如何使用

（一）设置

代账服务账无忧默认的流程是收票、记账、报税这三个环节。每个代账公司，所规定的代账流程可能都不太一致，所以在 次使用时，可以先按照自己公司的代账流程来设置不同的代账环节，每一个环节完成后都可以在系统中进行登记记录，不设置则是默认按系统预设的流程来操作。

1.代账服务流程设置

（1）流程设置

在【系统设置】→【服务设置】，找到【服务流程设置】下的代账服务中，点击中间的加号即可自定义流程，填写好需要添加的流程节点名称，以及选择哪些人员是需要看到这个流程的，再勾选选择这个流程下可显示的操作，如需启用多流程可勾选多流程后再进行设置不同的情况进入不同的流程，设置好了流程后再点右下角的保存按钮，保存后再点击【流程管理人员】启用设置好的流程。

（注：新增好流程后，需要刷新一下当前页面，再进入代账服务中即可查看到新增的流程哦）

（2）短信消息设置

如果有购买短信服务包，那么可以启用短信消息，启用短信后操作到某 程后自动给客户发送短信，在【系统设置】→【服务设置】，找到【服务流程设置】下的代账服务然后点击消息列表选择要启用的消息， 条是可以编辑内容的其他都是固定的不可以编辑的。

（3）公众号消息设置

如果代账公司有自己的微信公众号，那么在账无忧绑定微信公众号后启用公众号消息，操作到某 程后会自动给客户发送短信，在【系统设置】→【服务设置】，找到【服务流程设置】下的代账服务然后点击公众号消息选择要启用的消息，公众号推送的信息都是可以编辑的。

2.代账服务人员岗位设置

通常来说代账公司会专门设置一个或多个部门来负责处理代账服务，不同的岗位职责不同。代账服务的岗位一般有代账主管（负责统筹规划部门代账服务工作）、客户经理（负责跟客户沟通，每月收取客户票据，收款跟进）、收票员（负责收票）、记账员（负责记账，出具财务报表）、业务员（负责签单收款）、报税员（负责报税）。登录账无忧系统后，点击【系统设置】→【岗位】，进入岗位界面查看账无忧系统上设置的岗位情况，点击成员列表下的笔的图标，可在弹窗中编辑设置不同岗位的成员。

代账主管需要查看本部门所有职员负责的客户，那么该职员需要设置为部门经理。点击【系统设置】→【部门职员】，在部门职员界面找到代账主管的姓名，点击姓名进入编辑职员弹窗，勾选上【部门经理】这个选项后，点击【保存】按钮即可。注：如果是需要查看整个公司全部的客户，那么需要勾选上【管理员】这个选项才可以看到全部的客户。

（二）新增代账服务合同

登录账无忧后点击【客户管理】→【合同】在合同界面点击【新增合同】，在合同编辑界面录入需要新增合同的客户名称或者是输入选择系统中已存在的客户名称（带*号必填项）和其他基本信息，勾选代账服务，然后再录入代账服务对应的服务期间和服务费用、服务总价、收款方式、收款周期等其他信息点击【保存】按钮。
注：账本费是以年为单位填写，一般是由业务员岗位的职员来新增合同。
 

（三）登记收款

登录账无忧后点击【财务管理】→【收款跟进】进入界面后点击代账服务，选择对应需要收款的客户后点击【收款】，进入收款界面选择收款的方式、开始收款日期，勾选代账服务后选择本次收款月份后录入对应的收款金额后点击【确定收款】。
注：一般是由负责收款的职员比如业务员岗位或者客户经理岗位的职员来登记收款。

（四）收款审核

1.驳回或者取消收款

当收款的金额不正确时可以操作驳回，当收款人错误的录入收款数据时，可以操作取消收款。

登入账无忧后点击【财务管理】→【收款审核】勾选上需要审核收款的客户名称后点击【驳回】或者【取消收款】，填写驳回原因或者确认是否取消收款后即可。

2.收款审核

当收款无误后可操作收款审核。

登入账无忧后点击【财务管理】→【收款审核】勾选上需要审核收款的客户名称后点击上方的【审核】按钮，提示“审核成功”即可，审核成功后在合同界面即可显示已收款金额。
注：一般由负责审核收款的人员（比如代账公司的财务或出纳岗位的职员）来操作审核收款。

（五）派工

登入账无忧后点击【代账服务】→【服务管理】在服务管理界面勾选上需要派工的客户，再点击【派工】，在派工的弹窗中选择需要派工的角色（比如客户经理（代账)、记账员等），再选择对应的要派工该岗位的人员， 点击【确定】，提示派工成功即可。如果要想转派工或者删除派工可在派工的弹窗中点击【派工查询】按钮，在派工查询界面可以对该操作转派工以及删除派工。
注：一般由代账主管（拥有部门经理或者管理员权限的职员）来操作派工，分配任务。

（六）按流程服务

1.系统预置流程

（1）收票

点【代账服务】→【服务管理】，进入服务管理界面点击上方的【收票】环节按钮，选择对应的客户在操作下点击【收票】按钮，进入页面后选择要收票的期间，录入收到票据对应的数据后点击【确定】。

（2）记账

如果使用系统预设流程，那么系统会根据账套结账到哪个期间自动标记完成；如果启用自定义流程需要手动标记哪个月已经完成了记账。手动标记记账期间完成的步骤如下：点击【代账服务】→【服务管理】进入服务管理界面点击上方的【记账】环节按钮，找到需要操作登记记账完成的客户，选择对应的年份，再点击年份下面的月份，选择标记完成，完成多个月份则点击不同的月份重复操作即可。

如果该客户还未创建账套，在新增好客户后在【代账服务】的客户名称后面操作框中点击【创建账套】按钮，即可进入创建账套弹窗选择创建账套或导入第三方账套。

注：如操作中没有【创建账套】按钮，显示的是【进账簿】按钮，则表示该客户已经创建了账套。已经创建了账套，直接点击【进账簿】按钮，即可进入账簿做账。

 

（3）报税

如果购买了智能税务报税的，系统会直接同步智能税务上报税完成的信息到账无忧报税界面上；如果没有购买智能税务，那么需要手动登记报税情况，需要按下面的步骤来操作。

步，需要先检查 的税种，将客户需申报的税种补充好。点击客户名称，选择到【税务资料】，查看相应的税种信息；如需新增税种，点击【新增行】后，在列表中选择对应的税种点击【保存】即可；如需删除税种，点击删除的图标，删除后【保存】即可。

第二步，填写税金。点击【代账服务】→【服务管理】，进入服务管理界面点击上方的【报税】环节按钮，选择要填写税金的客户，在操作栏下点击 【填写税金】，在填写税金的弹窗中选择对应要填写税金的年份和月份，填写对应的税种所对应的金额，也可上传税金的附件图片信息， 点击【确定】即可。

注：0申报或者不需要支付税金的税种，税金需要填写0，不能空着不填写。

第三步，审核税金（如果在参数设置中的审税策略设置了无需审税，则不需要操作这一步）。点击【代账服务】→【服务管理】进入服务管理界面点击上方的【报税】环节按钮，勾选要审核税金的客户名称，点击【审税金】，即可审核税金。

第四步，标记报税完成。点击【代账服务】→【服务管理】进入服务管理界面点击上方的【报税】环节按钮，选择要操作报税完成的客户，点击【报税】，选择完成报税的税期，确认界面上显示的报税数据没有问题后，勾选上左下方的标记完成选项再点击【确定】按钮即可。

2.自定义流程

启用自定义流程后需手动标记各个流程的完成状态。

点击【代账服务】→【服务管理】，进入服务管理界面，点击上方的需要登记的流程环节，进入对应的流程环节界面，选择需要标记的客户名称，选择对应的年份，再点击对应的月份下方的框，选择【标记完成】按钮即可流转到下一步流程环节。如果要严格上一环节完成后，才能登记完成下一环节，需要在代账服务流程设置中启用【严格按流程执行】。

三、查看数据

（一）财务数据

1.欠费情况

登录账无忧后，在管家界面点击【财务管理】→【收款跟进】，在收款跟进界面点击代账服务，在筛选条件状态栏选择欠费可查看到所有自己所负责的欠费的客户。

2.收款情况

登录账无忧后，在管家界面点击【报表中心】→【续费分析】，在续费分析界面可以点击右上角的图表、收款汇总表和收款明细表查看代账客户的收款情况。

（二）服务情况

登录账无忧后，在管家界面点击【代账服务】→【服务管理】，在服务管理界面选择上方的服务环节节点选择对应的状态如已记账可查看已记账的客户数。

（三）职员完工情况

在管家界面点击【报表中心】→【工作量分析】在界面可以点击右上角的图表、汇总表和明细表查看代账服务职员的完成情况。